易方达基金管理有限公司关于易方达中证科技50交易型开放式指数证

时间: 2021-06-21 19:39    来源: 未知   
点击:

  原标题:易方达基金管理有限公司关于易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

  根据《易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达基金管理有限公司关于易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告》的有关规定,现将易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:科技50,基金代码:159807)基金份额拆分结果有关事项公告如下:

  权益登记日(拆分当日,即2021年6月18日),本基金拆分前,基金份额总额为623,025,714.00份,基金份额净值为1.6633元;本基金拆分后,基金份额总额为1,246,051,428.00份,拆分后基金份额净值为0.8316元。

  本基金的登记结算机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。

  本基金基金份额持有人可自2021年6月21日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

  1、基金份额拆分后,基金资产净值不变,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

  2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后,基金份额最小申购、赎回单位仍为100万份。由于拆分后的基金份额净值将发生相应变化,基金份额最小申购、赎回单位对应的申购对价、红姐统一主图库透密数,赎回对价将相应发生变化。

  4、香港马报大全2020年,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,香港马会论坛心水王中王资料,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

相关新闻